Стоит ли вкладывать деньги в золото

Дорогие читатели, мы часто представляем вам акции с высоким потенциалом роста. Но редко мы были уверены в акциях настолько, чтобы гарантировать подобные возможности. Сейчас эти акции – настоящая золотая жила. Silver Lake Resources (ISIN: AU000000SLR6) – средняя компания по производству золота из Австралии. В 2021 году они планируют произвести в общей сложности около 250 000 унций золота. В настоящее время одна акция стоит 1,41 австралийского доллара, что уже невероятно дешево! Мы видим потенциал роста не менее 50%. Чрезвычайно высокие цены на золото подпитывают прибыль Silver Lake Resources За последние несколько месяцев спрос на акции компаний по производству золота значительно увеличился. Причина этому – огромные прибыли, которые производители золота получают по всему миру, ведь при ценах на золото выше 1700 долларов США тяжело найти производителя, который не сумел бы заработать на этом приличную сумму. Средняя стоимость производства Silver Lake составляет приблизительно 980 долларов США за добытую унцию (унция приблизительно 31,1 грамма золота). Другими словами, Silver Lake производит около 250 000 унций золота в год и на данный момент получает не менее 720 долларов за унцию. Это соответствует годовой прибыли почти 180 миллионов долларов США (250 000 унций * 720 долларов США за унцию 180 миллионов годовой прибыли). При этом рыночная капитализация всей компании составляет примерно 890 миллионов долларов. Стоимость Silver Lake Resources на фондовой бирже только в пять раз превышает годовую прибыль ("упрощенный коэффициент P/E" соотношение цены и прибыли), что довольно дешево по сравнению с другими производствами (см. ниже). Сравнение с другими компаниями демонстрирует, насколько выгодной является компания Silver Lake Resources: Компания Коэффициент P/E* Apple 29 Amazon 58 Tesla 180 * коэффициент P/E рыночная капитализация компании/годовая прибыль; USDUS-Dollar (доллар США) У конкурента Barrick Gold "упрощенный коэффициент P/E" составляет около 9 Солидная компания с очень интересными проектами У Silver Lake нет долгов! Кроме того, проекты, связанные с золотом, приносят высокую прибыль, которая только возросла в течение многих лет. Австралийские брокеры считают, что рыночная капитализация компании (целевая цена) составляет от 2,55 до 2,7 австралийских долларов за акцию. Это соответствует примерно 50% потенциалу роста по сравнению с текущей ценой. Показатели за последние полгода также должны привести инвесторов в хорошее настроение: Параметр 1 полугодие 2021 финансового года 1 полугодие 2020 финансового года Изменение Продажи золота (в унциях) 130,354 127,459 +2% Средняя цена на золото (AUD / унция) 2400 2011 + 19% AISC ( производственная стоимость унции в австралийских долларах) 1502 1223 +23% Товарооборот 316 млн AUD 259 млн AUD +22% Операционный денежный поток 160,5 млн AUD 99.2 млн AUD +62% AUD австралийский доллар Выше: золотой рудник Silver Lakes Deflector в Западной Австралии. У Silver Lake Resources два золотодобывающих проекта в Западной Австралии: золотой рудник Deflector, работающий с 2016 года, и золотой прииск Mount Monger Goldfield. Недавно на площадке Deflector была введена в эксплуатацию цепь углерода в пульпе. С помощью этой установки объем добычи золота можно увеличить на 4–5%. Кроме того, недавно был приобретен золотой прииск Rothsay. Все это позволит производить до 50 000 дополнительных унций золота ежегодно. Согласно текущему статусу, объемов производства хватит более чем на 20 лет. Важные показатели по добыче и ресурсам для соответствующих рудников: Выше: новая система CIP на переднем плане. Желтая отметка на заднем плане показывает, где хранится добытое золото. Инфляция и цены на золото: нынешнему росту цен на золото не видно конца Как известно, золотом торгуют в долларах США. Рынок фьючерсов на золото примерно в 80 раз больше, чем рынок физического золота. Золото, которое продают на физическом рынке и которое вы можете купить у ювелира, представляет собой лишь небольшую часть вложений в золото вообще. Фьючерсные контракты, то есть «золото на бумаге», в 80 раз крупнее, и именно они преимущественно определяют наблюдаемую «цену золота». ФРС (Федеральная резервная система) теперь ежедневно закачивает на рынки миллиарды долларов США. В результате в мае цены производителей в США впервые выросли так стремительно: Зерно Увеличение цены: + 25,7 % Масличные семена Увеличение цены: + 19,5 % Мясо крупного рогатого скота Увеличение цены: + 10,5 % Цветные металлы + 6,9% В целом инфляция в США в мае составила колоссальные 5%. В то же время ФРС неоднократно давала понять, что намерена сохранить процентные ставки на нынешнем очень низком уровне как минимум до 2023 года. Также опросы показывают, что большинство участников рынка (93%) считают, что в долгосрочной перспективе процентные ставки останутся такими же. Это значит: если, в условиях высокой инфляции, процентные ставки остаются такими же низкими, мы переходим к отрицательным реальным процентным ставкам. В подобных случаях (инфляция и нулевая процентная ставка) крупные инвестиционные компании и фонды не станут оставлять деньги на своих (долларовых и евро) счетах. Инфляция всегда означает потерю покупательной способности, а при отрицательных реальных процентных ставках на рынке предпочтение отдается инвестициям, которые не дают проценты, а только повышаются в цене. Вот здесь и вступает в игру наше золото. Вкратце: чем выше отрицательная реальная процентная ставка, тем лучше условия для повышения цен на золото. Высокая отрицательная реальная процентная ставка в зоне доллара США является типичным сигналом высоких цен на золото. Как следствие это приносит производителям значительную прибыль. Высокая инфляция + рекордно низкие процентные ставки отрицательная реальная процентная ставка Следствие: высокие цены на золото. Подведение итогов: с фундаментальной точки зрения эти золотые прииски все еще сильно недооценены по сравнению с технологическими компаниями. Меры ФРС (расширение денежной массы и низкие процентные ставки) являются лучшими предпосылками для высоких цен на золото и, следовательно, значительной прибыли для производителей золота. Особо выделяется Silver Lake Resources: мы считаем, что потенциал роста в 50% весьма высок. Дорогие читатели, мы надеемся, что смогли пробудить ваш интерес к огромному потенциалу золотых приисков. Такие акции, как Silver Lake Resources, получат отрицательную реальную процентную ставку от ФРС. Если у Вас возникнут любые вопросы, свяжитесь с нами. С уважением, Ваша команда Gold-Bull Внимание: торговля иностранными акциями на иностранных фондовых биржах должна осуществляться только строго ограниченно в своей родной валюте. Покупатель акций никогда не должен торговать на иностранных фондовых биржах, не установив лимит родной валюты. Причина тому: иногда высокая волатильность акций и валютный риск. Редакция Gold-Bull проводит все свои биржевые операции с лимитом. Также сделки только на домашних биржах. Мы считаем, что ограничения цены всегда являются разумными. Вкратце: Gold-Bull придерживается мнения: каждый должен устанавливать лимиты при покупке и продаже акций, например, чтобы избежать рисков колебаний валютных курсов и волатильности.

Представляем вашему вниманию: 50%-ный потенциал роста «золотого чемпиона Австралии»